Obligation CCB Fidelis Bonds 3.79% ( CND100045K88 ) en CNY

Société émettrice	CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché	100 % ▲
Pays	Chine
Code ISIN	CND100045K88 ( en CNY )
Coupon	3.79% par an ( paiement annuel )
Echéance	26/10/2021 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	90 000 000 CNY
Description détaillée	Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette. L'instrument financier analysé est une obligation (ISIN : CND100045K88) émise par CCB Trust Bonds, une entité qui opère sous l'égide ou en lien étroit avec la China Construction Bank (CCB), l'une des principales institutions financières étatiques de la République Populaire de Chine, pays d'émission de ce titre de dette ; cette obligation, d'une taille totale de 90 000 000 d'unités, était libellée en Yuan chinois (CNY) et offrait un taux d'intérêt fixe de 3,79% avec une fréquence de paiement annuelle, ayant atteint sa date de maturité le 26 octobre 2021, date à laquelle elle a été intégralement remboursée aux détenteurs à 100% de sa valeur nominale sur le marché, concluant ainsi son cycle de vie financier et confirmant le respect de l'engagement de l'émetteur.